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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 169.00 | | 406 169.00 | 406 169.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 069.00 | 121 767.00 | | 159 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 590.00 | 37 302.00 | | 37 590.00 |
DL TOTAL (I) | 202 159.00 | 164 569.00 | | 202 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 049.00 | 180 392.00 | | 145 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 311.00 | 30 165.00 | | 30 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 2 815.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 434.00 | 30 589.00 | | 25 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 010.00 | 243 961.00 | | 204 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 169.00 | 408 531.00 | | 406 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 668.00 | 98 912.00 | | 94 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 800.00 | 84 800.00 | | 88 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 211.00 | 47 498.00 | | 51 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 590.00 | 37 302.00 | | 37 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 049.00 | 35 707.00 | 109 342.00 | 145 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 010.00 | 94 668.00 | 109 342.00 | 204 010.00 |