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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 328.00 | 108 761.00 | 301 567.00 | 410 328.00 |
040 Immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 353.00 | 108 761.00 | 319 592.00 | 428 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
060 Stock marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
072 Créances – Autres | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
084 Disponibilités | 137 202.00 | | 137 202.00 | 137 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 443.00 | | 218 443.00 | 218 443.00 |
110 Total général Actif | 646 796.00 | 108 761.00 | 538 035.00 | 646 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 619.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 372.00 | | | 412 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |