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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 086.00 | 6 663.00 | 10 423.00 | 17 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 249.00 | 30 342.00 | 64 906.00 | 95 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 754.00 | 37 005.00 | 93 749.00 | 130 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 605.00 | | 120 605.00 | 120 605.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 023.00 | | 270 023.00 | 270 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 777.00 | 37 005.00 | 363 772.00 | 400 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 999.00 | 53 707.00 | | 72 999.00 |
DL TOTAL (I) | 144 707.00 | 71 707.00 | | 144 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 489.00 | 95 124.00 | | 75 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 336.00 | 71 868.00 | | 76 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 944.00 | 20 573.00 | | 31 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 064.00 | 187 566.00 | | 219 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 772.00 | 259 273.00 | | 363 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 961.00 | 112 110.00 | | 150 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 914.00 | | 20 667.00 | 105 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 668.00 | | 20 667.00 | 91 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 086.00 | 20 919.00 | | 16 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 086.00 | 20 919.00 | | 16 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 489.00 | 19 849.00 | 55 640.00 | 75 489.00 |
VI Groupe et associés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 613.00 | 122 441.00 | 5 172.00 | 127 613.00 |
VW T.V.A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 602.00 | 150 961.00 | 55 640.00 | 206 602.00 |