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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747.00 | 547.00 | 1 201.00 | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 749.00 | 3 884.00 | 21 865.00 | 25 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 021.00 | 4 431.00 | 128 590.00 | 133 021.00 |
BT Marchandises | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 158.00 | 4 431.00 | 155 727.00 | 160 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 202.00 | 21 843.00 | | 41 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | 19 359.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 50 747.00 | 50 002.00 | | 50 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 926.00 | 96 965.00 | | 82 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 10 962.00 | | 2 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 219.00 | 1 566.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 5 438.00 | | 4 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 529.00 | 3 666.00 | | 11 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 979.00 | 121 563.00 | | 104 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 727.00 | 171 565.00 | | 155 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 296.00 | 62 189.00 | | 37 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | 678.00 | | 4 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273.00 | 678.00 | | 4 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 273.00 | 588.00 | | 4 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 400.00 | 103 067.00 | | 114 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 655.00 | 83 708.00 | | 113 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | 19 359.00 | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 556.00 | | 19 465.00 | 113 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 010.00 | | | 92 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | | 19 465.00 | 8 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | 3 002.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 3 002.00 | | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 884.00 | 18 420.00 | 64 464.00 | 82 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VP Divers | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 760.00 | 37 296.00 | 64 464.00 | 101 760.00 |