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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 675.00 | 3 443.00 | 2 232.00 | 5 675.00 |
AN Terrains | 2 099 901.00 | | 2 099 901.00 | 2 099 901.00 |
AP Constructions | 4 575 118.00 | 416 375.00 | 4 158 743.00 | 4 575 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 703 666.00 | 419 818.00 | 6 283 848.00 | 6 703 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BZ Autres créances | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CF Disponibilités | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 648.00 | | 69 648.00 | 69 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 314.00 | 419 818.00 | 6 353 496.00 | 6 773 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DH Report à nouveau | -4 645.00 | -43 278.00 | | -4 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 797.00 | 40 665.00 | | 81 797.00 |
DL TOTAL (I) | 171 169.00 | 89 371.00 | | 171 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004 409.00 | 5 340 656.00 | | 5 004 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 687.00 | 1 106 730.00 | | 1 099 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 8 400.00 | | 11 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 293.00 | 38 121.00 | | 59 293.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 182 326.00 | 6 493 915.00 | | 6 182 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 496.00 | 6 583 286.00 | | 6 353 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 608.00 | 1 493 649.00 | | 1 522 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 474 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 492.00 | 15 250.00 | | 29 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 550.00 | 368 482.00 | | 474 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 753.00 | 327 816.00 | | 392 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 797.00 | 40 666.00 | | 81 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 598 838.00 | | 104 828.00 | 6 598 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 703 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 697 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 593 163.00 | | 104 828.00 | 6 593 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 814.00 | 233 004.00 | | 186 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 308.00 | 1 135.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 506.00 | 231 869.00 | | 184 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 116 261.00 | 456 543.00 | 1 408 312.00 | 5 116 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 014.00 | 1 055 014.00 | | 1 055 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 326.00 | 1 522 608.00 | 1 408 312.00 | 6 182 326.00 |