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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 68.00 | -68.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 670.00 | 2 180.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 112.00 | 22 642.00 | 172 471.00 | 195 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 077.00 | 23 380.00 | 175 698.00 | 199 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 395.00 | | 157 395.00 | 157 395.00 |
BZ Autres créances | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CF Disponibilités | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 339.00 | | 203 339.00 | 203 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 416.00 | 23 380.00 | 379 037.00 | 402 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 822.00 | 25 543.00 | | 58 822.00 |
DL TOTAL (I) | 104 365.00 | 35 543.00 | | 104 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 17 053.00 | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 535.00 | 82 142.00 | | 266 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 672.00 | 100 636.00 | | 274 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 037.00 | 136 179.00 | | 379 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 672.00 | 100 636.00 | | 274 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 814.00 | | 991 814.00 | 991 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 814.00 | | 991 814.00 | 991 814.00 |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | 2 976.00 | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 2 976.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | -2 976.00 | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | 4 561.00 | | 17 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 735.00 | 486 997.00 | | 992 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 912.00 | 461 455.00 | | 933 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 822.00 | 25 543.00 | | 58 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 526.00 | | 146 551.00 | 52 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 911.00 | | 146 051.00 | 51 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 500.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 21 164.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 21 164.00 | | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 157 395.00 | 157 395.00 | | 157 395.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 922.00 | 198 922.00 | | 198 922.00 |
VW T.V.A. | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 672.00 | 274 672.00 | | 274 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 1 208.00 | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 145.00 | 16 593.00 | | 35 145.00 |
ST Autres comptes | 254 472.00 | 104 951.00 | | 254 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 193.00 | 63 704.00 | | 85 193.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | 18 400.00 | | 4 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 029.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 801.00 | 1 208.00 | | 2 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 878.00 | | | 240 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 911.00 | 210 676.00 | | 378 911.00 |