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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 950.00 | 1 742.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 449.00 | 3 028.00 | 12 421.00 | 15 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 141.00 | 3 978.00 | 279 163.00 | 283 141.00 |
BT Marchandises | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CF Disponibilités | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 756.00 | | 253 756.00 | 253 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 897.00 | 3 978.00 | 532 919.00 | 536 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -139.00 | | | -139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 026.00 | -139.00 | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 16 887.00 | 9 861.00 | | 16 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 042.00 | 273 038.00 | | 284 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 383.00 | 51 438.00 | | 55 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 363.00 | 195 038.00 | | 166 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 245.00 | 7 625.00 | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 032.00 | 527 138.00 | | 516 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 919.00 | 537 000.00 | | 532 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 032.00 | 527 138.00 | | 516 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 946.00 | | 203 946.00 | 203 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 946.00 | | 203 946.00 | 203 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 454.00 | 237 845.00 | | 205 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 429.00 | 237 984.00 | | 198 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 026.00 | -139.00 | | 7 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 473.00 | | 13 668.00 | 269 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 13 000.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 473.00 | | 668.00 | 17 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305.00 | 2 673.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 2 673.00 | | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 363.00 | 166 363.00 | | 166 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 002.00 | 70 248.00 | 164 624.00 | 284 002.00 |
VI Groupe et associés | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 041.00 | 301 287.00 | 164 624.00 | 515 041.00 |