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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 603.00 | 4 891.00 | 13 712.00 | 18 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 518.00 | 9 140.00 | 54 378.00 | 63 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 271.00 | 14 031.00 | 268 240.00 | 282 271.00 |
BT Marchandises | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 230.00 | 14 031.00 | 326 199.00 | 340 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 615.00 | | | 232 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 666.00 | | | 297 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 199.00 | | | 326 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 405.00 | | 456 405.00 | 456 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 405.00 | | 456 405.00 | 456 405.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 411.00 | | | 458 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 877.00 | | | 449 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 282 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 82 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 040.00 | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 040.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 575.00 | 37 800.00 | 155 038.00 | 232 575.00 |
VI Groupe et associés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 666.00 | 102 891.00 | 155 038.00 | 297 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
ST Autres comptes | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |