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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 999.00 | 1 215.00 | 2 214.00 |
040 Immobilisations financières | 882 648.00 | | 882 648.00 | 882 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 884 862.00 | 999.00 | 883 862.00 | 884 862.00 |
072 Créances – Autres | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 284 824.00 | 9 126.00 | 275 698.00 | 284 824.00 |
084 Disponibilités | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 408.00 | 9 126.00 | 387 282.00 | 396 408.00 |
110 Total général Actif | 1 281 270.00 | 10 126.00 | 1 271 144.00 | 1 281 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | -271 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 173 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 271 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 651 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
242 Autres charges externes. | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 513.00 | | | -11 513.00 |
280 Produits financiers | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 586.00 | | | 104 586.00 |
294 Charges financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 099.00 | | | -55 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 501.00 | | | 236 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 910.00 | | | 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 910.00 | | | 910.00 |