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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 182 115.00 | 20 607.00 | 161 508.00 | 182 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 344.00 | 177 474.00 | 178 870.00 | 356 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 591.00 | 23 004.00 | 24 587.00 | 47 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 275.00 | | 248 275.00 | 248 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 392.00 | 221 085.00 | 779 307.00 | 1 000 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330 426.00 | | 1 330 426.00 | 1 330 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 840.00 | 17 197.00 | 364 643.00 | 381 840.00 |
BT Marchandises | 291 853.00 | 6 320.00 | 285 532.00 | 291 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 463.00 | 344.00 | 1 042 119.00 | 1 042 463.00 |
BZ Autres créances | 473 652.00 | | 473 652.00 | 473 652.00 |
CF Disponibilités | 1 240 031.00 | | 1 240 031.00 | 1 240 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 211.00 | 23 861.00 | 4 759 350.00 | 4 783 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 603.00 | 244 946.00 | 5 538 657.00 | 5 783 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 542.00 | 829 076.00 | | 1 407 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 239.00 | 578 465.00 | | 265 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 413.00 | 635.00 | | 125 413.00 |
DK Provisions réglementées | 539 457.00 | | | 539 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 651.00 | 1 628 177.00 | | 2 557 651.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 091 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 296.00 | 209 417.00 | | 155 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 987.00 | 338 692.00 | | 1 132 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 506.00 | 397 510.00 | | 538 506.00 |
EA Autres dettes | 1 028 087.00 | 1 487 400.00 | | 1 028 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 006.00 | 3 524 371.00 | | 2 891 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 657.00 | 5 152 548.00 | | 5 538 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 255.00 | 1 520 826.00 | | 2 790 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 038.00 | | 306 032.00 | 737 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 677.00 | 1 000.00 | 1 000 392.00 | 41 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 677.00 | 1 000.00 | 592 117.00 | 41 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 451.00 | | 229 343.00 | 405 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 587.00 | | 76 689.00 | 171 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 539 457.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 949.00 | | 19 432.00 | 42 949.00 |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 293.00 | | 19 432.00 | 43 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 293.00 | 629 457.00 | 19 432.00 | 43 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 987.00 | 1 132 987.00 | | 1 132 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 567.00 | 188 567.00 | | 188 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 087.00 | 1 028 087.00 | | 1 028 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 275.00 | | 248 275.00 | 248 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 050.00 | 1 042 050.00 | | 1 042 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
VB T. V. A. | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VC Groupe et associés | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 219.00 | 54 545.00 | 100 674.00 | 155 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 446.00 | | | 1 145 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
VP Divers | 181 804.00 | 181 804.00 | | 181 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 563.00 | 88 563.00 | | 88 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 253.00 | 1 534 565.00 | 248 688.00 | 1 783 253.00 |
VW T.V.A. | 183 282.00 | 183 282.00 | | 183 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 929.00 | 2 790 255.00 | 100 674.00 | 2 890 929.00 |