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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 768.00 | | 497 768.00 | 497 768.00 |
BZ Autres créances | 13 877 015.00 | | 13 877 015.00 | 13 877 015.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 375 595.00 | | 14 375 595.00 | 14 375 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 719 032.00 | | 14 719 032.00 | 14 719 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538 538.00 | | | 538 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 343 438.00 | | 343 438.00 | 343 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 055 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 455 250.00 | 13 400 000.00 | | 14 455 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 821.00 | 64 668.00 | | 170 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 961.00 | 42 094.00 | | 82 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 709 032.00 | 14 562 012.00 | | 14 709 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 719 032.00 | 14 572 012.00 | | 14 719 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 709 032.00 | 14 562 012.00 | | 14 709 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 337.00 | | 204 337.00 | 204 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 337.00 | | 204 337.00 | 204 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 592.00 | 1 321 733.00 | | 1 512 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 592.00 | 1 321 733.00 | | 1 512 592.00 |