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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 962.00 | 19 282.00 | 15 680.00 | 34 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 962.00 | 19 282.00 | 15 680.00 | 34 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 061.00 | 70 000.00 | 1 624 061.00 | 1 694 061.00 |
BZ Autres créances | 196 590.00 | | 196 590.00 | 196 590.00 |
CF Disponibilités | 795 979.00 | | 795 979.00 | 795 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 706.00 | 70 000.00 | 2 624 706.00 | 2 694 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 668.00 | 89 282.00 | 2 640 386.00 | 2 729 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 678.00 | -102 455.00 | | -377 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 044.00 | -275 223.00 | | 672 044.00 |
DL TOTAL (I) | 794 366.00 | 122 322.00 | | 794 366.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 140 652.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 267.00 | | | 596 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 435.00 | 679 351.00 | | 614 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 801.00 | 194 419.00 | | 633 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 520.00 | 1 014 424.00 | | 1 844 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 386.00 | 1 136 746.00 | | 2 640 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 520.00 | 1 014 424.00 | | 1 844 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 936 886.00 | 563 805.00 | 5 500 693.00 | 4 936 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 886.00 | 563 805.00 | 5 500 693.00 | 4 936 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 768.00 | | | 141 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 081.00 | 1 203 204.00 | | 5 504 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 037.00 | 1 478 427.00 | | 4 832 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 044.00 | -275 223.00 | | 672 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 462.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 30 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 462.00 | | 4 500.00 | 30 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 219.00 | 12 435.00 | 1 372.00 | 8 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | 12 435.00 | 1 372.00 | 8 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 435.00 | 614 435.00 | | 614 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 768.00 | 141 768.00 | | 141 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 061.00 | 1 694 061.00 | | 1 694 061.00 |
VB T. V. A. | 174 115.00 | 174 115.00 | | 174 115.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 727.00 | 1 898 727.00 | | 1 898 727.00 |
VW T.V.A. | 248 305.00 | 248 305.00 | | 248 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 254.00 | 1 248 254.00 | | 1 248 254.00 |