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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 920.00 | 480.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 916 571.00 | | 1 916 571.00 | 1 916 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 971.00 | 1 920.00 | 1 917 051.00 | 1 918 971.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 031.00 | 1 920.00 | 1 919 111.00 | 1 921 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 921.00 | -59 544.00 | | -347 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 785.00 | -288 377.00 | | -89 785.00 |
DK Provisions réglementées | 69 719.00 | 46 405.00 | | 69 719.00 |
DL TOTAL (I) | -167 986.00 | -101 515.00 | | -167 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 189.00 | 1 280 255.00 | | 1 804 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 39 150.00 | | 8 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 708.00 | 253 138.00 | | 24 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 097.00 | 2 072 543.00 | | 2 087 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 111.00 | 1 971 028.00 | | 1 919 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 314.00 | -23 314.00 | | -23 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 937.00 | 218 764.00 | | 23 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 785.00 | 288 377.00 | | 89 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 785.00 | -288 377.00 | | -89 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 971.00 | | | 1 918 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 571.00 | | | 1 916 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | 480.00 | | 1 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | 480.00 | | 1 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 405.00 | 23 314.00 | | 46 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 405.00 | 23 314.00 | | 46 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 804 189.00 | 1 804 189.00 | | 1 804 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 097.00 | 2 087 097.00 | | 2 087 097.00 |