| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 600.00 | 271 074.00 | 516 525.00 | 787 600.00 |
AP Constructions | 779 765.00 | 167 176.00 | 612 588.00 | 779 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 540.00 | 118 970.00 | 384 569.00 | 503 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 239.00 | 9 501.00 | 30 738.00 | 40 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 832.00 | | 92 832.00 | 92 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 977.00 | 566 722.00 | 1 637 254.00 | 2 203 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 264.00 | | 129 264.00 | 129 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 673.00 | 270.00 | 189 402.00 | 189 673.00 |
BZ Autres créances | 716 269.00 | | 716 269.00 | 716 269.00 |
CF Disponibilités | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 446.00 | 270.00 | 1 044 175.00 | 1 044 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 425.00 | 566 993.00 | 2 681 431.00 | 3 248 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 593.00 | 26 657.00 | | -308 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 920.00 | -335 250.00 | | 59 920.00 |
DL TOTAL (I) | -237 673.00 | -297 593.00 | | -237 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 220.00 | 34 293.00 | | 50 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 220.00 | 34 293.00 | | 50 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 774.00 | 1 800 768.00 | | 1 505 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 754.00 | 941 987.00 | | 1 031 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 915.00 | 79 815.00 | | 88 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 871.00 | 80 025.00 | | 119 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 883.00 | 2 902 597.00 | | 2 868 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 431.00 | 2 639 297.00 | | 2 681 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 774.00 | | | 1 505 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 395 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 303.00 | |
GE Autres charges | | | 608 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 101.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552.00 | -113.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 616.00 | 1 042 880.00 | | 1 400 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 696.00 | 1 378 131.00 | | 1 340 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 920.00 | -335 251.00 | | 59 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 702.00 | | 435 275.00 | 1 768 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 600.00 | | | 787 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 102.00 | | 435 275.00 | 981 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 563.00 | 267 159.00 | | 299 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 624.00 | 98 450.00 | | 172 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 938.00 | 168 709.00 | | 126 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 293.00 | 20 303.00 | 4 375.00 | 34 293.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 564.00 | 20 303.00 | 4 375.00 | 34 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489 681.00 | 302 485.00 | 1 187 196.00 | 1 489 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 754.00 | 1 031 754.00 | | 1 031 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
UX Autres créances clients | 189 348.00 | 189 348.00 | | 189 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 248 198.00 | 248 198.00 | | 248 198.00 |
VC Groupe et associés | 346 419.00 | 346 419.00 | | 346 419.00 |
VI Groupe et associés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 799.00 | | | 296 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 942.00 | 905 942.00 | | 905 942.00 |
VW T.V.A. | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 883.00 | 1 681 687.00 | 1 187 196.00 | 2 868 883.00 |