| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 771.00 | 18 905.00 | 1 865.00 | 20 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 800.00 | 286 678.00 | 380 121.00 | 666 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 561.00 | 192 288.00 | 726 273.00 | 918 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 579.00 | 230 979.00 | 812 599.00 | 1 043 579.00 |
AX Avances et acomptes | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 615.00 | 728 851.00 | 5 798 764.00 | 6 527 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 681.00 | 10 458.00 | 270 223.00 | 280 681.00 |
BN En cours de production de biens | 104 776.00 | | 104 776.00 | 104 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 167 789.00 | 6 234.00 | 10 161 555.00 | 10 167 789.00 |
BZ Autres créances | 7 770 196.00 | | 7 770 196.00 | 7 770 196.00 |
CF Disponibilités | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839 289.00 | | 1 839 289.00 | 1 839 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 230 981.00 | 16 692.00 | 20 214 289.00 | 20 230 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 758 597.00 | 745 543.00 | 26 013 053.00 | 26 758 597.00 |
CU Autres participations | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
DH Report à nouveau | 862 359.00 | 643 182.00 | | 862 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 386.00 | 230 712.00 | | 1 276 386.00 |
DL TOTAL (I) | 7 480 281.00 | 6 203 894.00 | | 7 480 281.00 |
DP Provisions pour risques | 2 028 000.00 | 1 425 736.00 | | 2 028 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 028 000.00 | 1 425 736.00 | | 2 028 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 069.00 | 2 203 244.00 | | 559 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 089 556.00 | 4 195 571.00 | | 7 089 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 167.00 | 3 606 926.00 | | 2 947 167.00 |
EA Autres dettes | 5 617 527.00 | 4 394 273.00 | | 5 617 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 449.00 | | | 249 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 504 771.00 | 14 442 015.00 | | 16 504 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 013 053.00 | 22 071 646.00 | | 26 013 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 313 462.00 | 14 264 940.00 | | 16 313 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
FG Production vendue services | 32 850 378.00 | 7 836 383.00 | 40 686 762.00 | 32 850 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 938 296.00 | 7 836 383.00 | 40 774 680.00 | 32 938 296.00 |
FM Production stockée | | | 90 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 028 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 528 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 227 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 826 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 317.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 316 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 712 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 43 100.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 689 143.00 | 1 388 442.00 | | 1 689 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705 143.00 | 1 431 542.00 | | 1 705 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689 143.00 | 1 388 442.00 | | 1 689 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091 045.00 | 1 388 442.00 | | 2 091 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 902.00 | 43 099.00 | | -385 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 211.00 | 147 283.00 | | 300 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 062.00 | 264 356.00 | | 639 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 797 778.00 | 30 495 491.00 | | 42 797 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 521 391.00 | 30 264 779.00 | | 41 521 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 386.00 | 230 712.00 | | 1 276 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 980.00 | 50 344.00 | | 175 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 520 244.00 | | 1 058 013.00 | 5 520 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 3 862 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 642.00 | 6 527 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 479.00 | 1 977 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 332.00 | | 188 468.00 | 478 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 977.00 | | 836 667.00 | 1 190 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830 163.00 | | 32 877.00 | 3 830 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 240.00 | 450 610.00 | | 278 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 982.00 | 6 923.00 | | 11 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 456.00 | 187 222.00 | | 99 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 802.00 | 256 465.00 | | 166 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425 736.00 | 659 317.00 | 57 053.00 | 1 425 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 371.00 | 6 234.00 | 8 371.00 | 8 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 371.00 | 16 692.00 | 8 371.00 | 8 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 107.00 | 676 009.00 | 65 424.00 | 1 434 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 009.00 | 65 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 089 556.00 | 7 089 556.00 | | 7 089 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 953.00 | 1 125 953.00 | | 1 125 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 735.00 | 1 301 735.00 | | 1 301 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617 527.00 | 5 617 527.00 | | 5 617 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 449.00 | 249 449.00 | | 249 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
UX Autres créances clients | 10 140 806.00 | 10 140 806.00 | | 10 140 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VB T. V. A. | 805 015.00 | 805 015.00 | | 805 015.00 |
VC Groupe et associés | 6 484 614.00 | 6 484 614.00 | | 6 484 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 639.00 | 381 639.00 | | 381 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 430.00 | 28 121.00 | 149 309.00 | 177 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020 247.00 | | | 2 020 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VP Divers | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 586.00 | 419 586.00 | | 419 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 172.00 | 402 172.00 | | 402 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839 289.00 | 1 839 289.00 | | 1 839 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 810 151.00 | 19 777 274.00 | 32 877.00 | 19 810 151.00 |
VW T.V.A. | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 462 771.00 | 16 313 462.00 | 149 309.00 | 16 462 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 552.00 | 327 607.00 | | 333 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 598 658.00 | 1 113 533.00 | | 1 598 658.00 |
ST Autres comptes | 4 753 744.00 | 4 143 613.00 | | 4 753 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 345 718.00 | 1 368 008.00 | | 1 345 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 888 340.00 | 1 364 242.00 | | 2 888 340.00 |
YT Sous‐traitance | 1 709 244.00 | 2 093 303.00 | | 1 709 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 820 079.00 | 4 092 720.00 | | 8 820 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 235 992.00 | 242 822.00 | | 235 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569 544.00 | 570 429.00 | | 569 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 439 319.00 | 3 952 759.00 | | 4 439 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 983 014.00 | 2 999 844.00 | | 3 983 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 227 444.00 | 12 811 179.00 | | 18 227 444.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |