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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | 1 473.00 | 604.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 378.00 | 1 473.00 | 502 904.00 | 504 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 431.00 | | 181 431.00 | 181 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 809.00 | 1 473.00 | 684 335.00 | 685 809.00 |
CU Autres participations | 502 300.00 | | 502 300.00 | 502 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 800.00 | | | 336 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DG Autres réserves | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
DL TOTAL (I) | 484 920.00 | | | 484 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 415.00 | | | 199 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 335.00 | | | 684 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 415.00 | | | 196 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 033.00 | | | 245 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 261.00 | | | 181 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 378.00 | | 150 000.00 | 354 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 300.00 | | 150 000.00 | 352 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 693.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 693.00 | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 158.00 | 168 158.00 | | 168 158.00 |
UX Autres créances clients | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 415.00 | 199 415.00 | | 199 415.00 |