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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 520 030.00 | | 520 030.00 | 520 030.00 |
CF Disponibilités | 97 187.00 | | 97 187.00 | 97 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 177.00 | | 630 177.00 | 630 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 177.00 | | 1 782 177.00 | 1 782 177.00 |
CU Autres participations | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 080.00 | -85 856.00 | | -120 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 565.00 | -34 224.00 | | -33 565.00 |
DL TOTAL (I) | 546 354.00 | 579 920.00 | | 546 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 422.00 | 1 453 726.00 | | 1 227 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | 1 185 470.00 | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 680.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 823.00 | 2 643 876.00 | | 1 235 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 177.00 | 3 223 796.00 | | 1 782 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 960.00 | 1 000.00 | | 12 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 525.00 | 35 224.00 | | 46 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 565.00 | -34 224.00 | | -33 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | 2 000.00 | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | 2 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VC Groupe et associés | 481 530.00 | 481 530.00 | | 481 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 422.00 | 272 799.00 | 954 623.00 | 1 227 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 451.00 | | | 233 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 990.00 | 532 990.00 | | 532 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 823.00 | 281 200.00 | 954 623.00 | 1 235 823.00 |