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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 727.00 | | 3 648 727.00 | 3 648 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
BZ Autres créances | 323 554.00 | | 323 554.00 | 323 554.00 |
CF Disponibilités | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 794.00 | | 424 794.00 | 424 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 521.00 | | 4 073 521.00 | 4 073 521.00 |
CU Autres participations | 3 648 727.00 | | 3 648 727.00 | 3 648 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 000.00 | 1 813 000.00 | | 1 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 566.00 | 20 720.00 | | 21 566.00 |
DG Autres réserves | 409 758.00 | 393 697.00 | | 409 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 478.00 | 16 906.00 | | 230 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 803.00 | 2 244 324.00 | | 2 474 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 437.00 | 1 307 194.00 | | 1 100 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 398.00 | 360 307.00 | | 426 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 5 734.00 | | 7 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 583.00 | 60 898.00 | | 64 583.00 |
EA Autres dettes | | 39 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 718.00 | 1 773 734.00 | | 1 598 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 521.00 | 4 018 059.00 | | 4 073 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 680.00 | | 299 680.00 | 299 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 680.00 | | 299 680.00 | 299 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 508.00 | -13 336.00 | | -19 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 689.00 | 293 092.00 | | 532 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 210.00 | 276 185.00 | | 302 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 478.00 | 16 906.00 | | 230 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 727.00 | | | 3 648 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 648 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648 727.00 | | | 3 648 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
UX Autres créances clients | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 320 336.00 | 3 009.00 | | 320 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 608.00 | 210 739.00 | 877 870.00 | 1 088 608.00 |
VI Groupe et associés | 426 399.00 | 3 743.00 | 422 656.00 | 426 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 359.00 | | | 207 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 782.00 | 80 455.00 | 317 327.00 | 397 782.00 |
VW T.V.A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 718.00 | 298 192.00 | 1 300 526.00 | 1 598 718.00 |