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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 190.00 | 1 310.00 | 1 880.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 188.00 | 1 310.00 | 1 022 878.00 | 1 024 188.00 |
BZ Autres créances | 174 690.00 | | 174 690.00 | 174 690.00 |
CF Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 336.00 | | 179 336.00 | 179 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 524.00 | 1 310.00 | 1 202 215.00 | 1 203 524.00 |
CU Autres participations | 1 020 998.00 | | 1 020 998.00 | 1 020 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 947.00 | -34.00 | | 2 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 916.00 | 2 981.00 | | 18 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 864.00 | 1 002 947.00 | | 1 021 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 067.00 | 39 072.00 | | 124 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 480.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 351.00 | 39 558.00 | | 180 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 215.00 | 1 042 506.00 | | 1 202 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 351.00 | 39 559.00 | | 180 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 188.00 | | 10 000.00 | 1 014 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 998.00 | | 10 000.00 | 1 010 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 1 116.00 | | 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193.00 | 1 116.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VC Groupe et associés | 174 690.00 | 174 690.00 | | 174 690.00 |
VI Groupe et associés | 124 067.00 | 124 067.00 | | 124 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 690.00 | 174 690.00 | | 174 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 932.00 | 480.00 | | 3 932.00 |
ST Autres comptes | 23 991.00 | 4 389.00 | | 23 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 923.00 | 4 869.00 | | 27 923.00 |