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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
072 Créances – Autres | 136 127.00 | | 136 127.00 | 136 127.00 |
084 Disponibilités | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
110 Total général Actif | 934 435.00 | | 934 435.00 | 934 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 642 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 242.00 | 5 106.00 | | 5 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 444.00 | | 270.00 |
252 Charges sociales | 2 478.00 | 2 084.00 | | 2 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 990.00 | 7 634.00 | | 7 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 990.00 | -7 624.00 | | -7 990.00 |
280 Produits financiers | 139 996.00 | 124 749.00 | | 139 996.00 |
294 Charges financières | 4 676.00 | 7 056.00 | | 4 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 330.00 | 110 069.00 | | 127 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |