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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 915 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 885 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 900 949.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 902 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 788 412.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 885 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700 000.00 | | | 11 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
DG Autres réserves | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
DH Report à nouveau | -49 113.00 | | | -49 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 655.00 | | | 1 431 655.00 |
DK Provisions réglementées | 286 493.00 | | | 286 493.00 |
DL TOTAL (I) | 13 420 633.00 | | | 13 420 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 706 392.00 | | | 2 706 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 437.00 | | | 510 437.00 |
EA Autres dettes | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367 779.00 | | | 6 367 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 788 412.00 | | | 19 788 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 779.00 | | | 3 867 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 701 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 120.00 | | | -141 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 240.00 | | | -98 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 756.00 | | | 1 938 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 101.00 | | | 507 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 655.00 | | | 1 431 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 885 600.00 | | | 18 885 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 885 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 885 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885 600.00 | | | 18 885 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 706 392.00 | 2 706 392.00 | | 2 706 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 437.00 | 510 437.00 | | 510 437.00 |
VB T. V. A. | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
VC Groupe et associés | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 1 100 000.00 | 2 500 000.00 | 3 600 000.00 |
VI Groupe et associés | -1 284.00 | -1 284.00 | | -1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 596.00 | 720 596.00 | | 720 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 949.00 | 900 949.00 | | 900 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 779.00 | 3 867 779.00 | 2 500 000.00 | 6 367 779.00 |