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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 714.00 | 4 399.00 | 48 314.00 | 52 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 600.00 | 161 506.00 | 376 093.00 | 537 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 325.00 | 18 959.00 | 53 365.00 | 72 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 633.00 | 184 866.00 | 502 766.00 | 687 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 378.00 | | 341 378.00 | 341 378.00 |
BZ Autres créances | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
CF Disponibilités | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 739.00 | | 555 739.00 | 555 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 372.00 | 184 866.00 | 1 058 506.00 | 1 243 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 443.00 | -150 329.00 | | -410 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 599.00 | -260 113.00 | | 212 599.00 |
DL TOTAL (I) | -97 843.00 | -310 443.00 | | -97 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 776.00 | 550 804.00 | | 536 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 19 960.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 087.00 | 157 031.00 | | 206 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 286.00 | 171 982.00 | | 295 286.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 349.00 | 999 779.00 | | 1 156 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 506.00 | 689 335.00 | | 1 058 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 239.00 | 544 631.00 | | 650 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 808 194.00 | | 2 808 194.00 | 2 808 194.00 |
FG Production vendue services | 128 229.00 | | 128 229.00 | 128 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 424.00 | | 2 936 424.00 | 2 936 424.00 |
FM Production stockée | | | 13 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 173.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 405.00 | 76 227.00 | | 5 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 751.00 | 76 227.00 | | 6 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 403.00 | 76 227.00 | | 5 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 76 227.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 062.00 | 1 315 785.00 | | 3 006 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 463.00 | 1 575 899.00 | | 2 793 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 599.00 | -260 113.00 | | 212 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 905.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 281 485.00 | 78 351.00 | | 281 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 602.00 | | 178 828.00 | 515 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 797.00 | 687 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 797.00 | 687 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 602.00 | | 178 828.00 | 515 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 086.00 | 93 173.00 | 1 393.00 | 93 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 086.00 | 93 173.00 | 1 393.00 | 93 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 087.00 | 206 087.00 | | 206 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
UX Autres créances clients | 341 379.00 | 341 379.00 | | 341 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 052.00 | 129 942.00 | 406 110.00 | 536 052.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 877.00 | | | 98 877.00 |
VP Divers | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 247.00 | 412 247.00 | | 412 247.00 |
VW T.V.A. | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 350.00 | 650 240.00 | 406 110.00 | 1 156 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |