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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 753.00 | 3 589.00 | 4 163.00 | 7 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 727.00 | 16 136.00 | 32 590.00 | 48 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 570.00 | 19 726.00 | 36 844.00 | 56 570.00 |
BT Marchandises | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 323.00 | 474.00 | 27 849.00 | 28 323.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 456.00 | 474.00 | 77 981.00 | 78 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 026.00 | 20 200.00 | 114 826.00 | 135 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 186.00 | | | -48 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | -46 666.00 | | | -46 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 493.00 | | | 161 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 898.00 | | 369 898.00 | 369 898.00 |
FD Production vendue biens | 119 270.00 | | 119 270.00 | 119 270.00 |
FG Production vendue services | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 589.00 | | 549 589.00 | 549 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 995.00 | | | 570 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 476.00 | | | 570 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 857.00 | | 4 834.00 | 53 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 56 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 56 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 767.00 | | 4 834.00 | 53 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 753.00 | 11 094.00 | 2 120.00 | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 753.00 | 11 094.00 | 2 120.00 | 10 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 580.00 | 16 353.00 | 62 228.00 | 78 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 477.00 | 34 387.00 | 90.00 | 34 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 494.00 | 94 266.00 | 62 228.00 | 156 494.00 |