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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 564.00 | 4 011.00 | 2 553.00 | 6 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 579.00 | 4 011.00 | 77 568.00 | 81 579.00 |
BZ Autres créances | 273 753.00 | | 273 753.00 | 273 753.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 041.00 | | 277 041.00 | 277 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 620.00 | 4 011.00 | 354 609.00 | 358 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 947.00 | -13 844.00 | | -25 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 917.00 | -12 103.00 | | -16 917.00 |
DL TOTAL (I) | -32 863.00 | -15 947.00 | | -32 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 626.00 | 976 366.00 | | 386 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 194.00 | | |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 473.00 | 977 560.00 | | 387 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 609.00 | 961 613.00 | | 354 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 473.00 | 977 560.00 | | 387 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 88.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 917.00 | 12 191.00 | | 16 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 917.00 | -12 103.00 | | -16 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 1 313.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 1 313.00 | | 2 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 270 896.00 | 270 896.00 | | 270 896.00 |
VI Groupe et associés | 386 626.00 | 386 626.00 | | 386 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 753.00 | 273 753.00 | | 273 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 473.00 | 387 473.00 | | 387 473.00 |