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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 898.00 | 949.00 | 949.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
BZ Autres créances | 146 296.00 | | 146 296.00 | 146 296.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 988.00 | | 186 988.00 | 186 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 886.00 | 949.00 | 187 937.00 | 188 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
CU Autres participations | 1 898.00 | 949.00 | 949.00 | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 991.00 | | | -32 991.00 |
DL TOTAL (I) | -33 300.00 | | | -33 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 127 049.00 | | | 127 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 237.00 | | | 221 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 937.00 | | | 187 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 237.00 | | | 171 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 697.00 | | | 242 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 697.00 | | | 242 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 867.00 | | | -60 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 249.00 | | | 233 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 240.00 | | | 266 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 991.00 | | | -32 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 928.00 | 100 632.00 | 86 296.00 | 186 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 928.00 | 100 632.00 | 86 296.00 | 186 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 237.00 | 171 237.00 | 50 000.00 | 221 237.00 |