| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 354.00 | | 758 354.00 | 758 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 320.00 | 64 908.00 | 102 412.00 | 167 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 674.00 | 64 908.00 | 860 766.00 | 925 674.00 |
BZ Autres créances | 225 888.00 | | 225 888.00 | 225 888.00 |
CF Disponibilités | 265 767.00 | | 265 767.00 | 265 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 655.00 | | 491 655.00 | 491 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 329.00 | 64 908.00 | 1 352 420.00 | 1 417 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 331.00 | 31 831.00 | | 63 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 511.00 | 31 500.00 | | 125 511.00 |
DL TOTAL (I) | 189 942.00 | 64 431.00 | | 189 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 884.00 | 766 331.00 | | 625 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 848.00 | 218 690.00 | | 403 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 3 300.00 | | 7 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 629.00 | 49 955.00 | | 107 629.00 |
EA Autres dettes | 17 395.00 | 12 969.00 | | 17 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 478.00 | 1 051 246.00 | | 1 162 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 420.00 | 1 115 677.00 | | 1 352 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 629.00 | 425 362.00 | | 674 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 403 848.00 | | | 403 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 049.00 | | 1 686 049.00 | 1 686 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 049.00 | | 1 686 049.00 | 1 686 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 227.00 | |
GE Autres charges | | | 23 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 288.00 | 5 205.00 | | 39 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 558.00 | 1 310 152.00 | | 1 688 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 046.00 | 1 278 652.00 | | 1 563 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 511.00 | 31 500.00 | | 125 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 674.00 | | | 925 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 354.00 | | | 758 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 320.00 | | | 167 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 821.00 | 27 088.00 | | 37 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 821.00 | 27 088.00 | | 37 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 884.00 | 138 036.00 | 487 849.00 | 625 884.00 |
VI Groupe et associés | 403 848.00 | 403 848.00 | | 403 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 974.00 | | | 136 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 671.00 | 225 671.00 | | 225 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 888.00 | 225 888.00 | | 225 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 478.00 | 674 629.00 | 487 849.00 | 1 162 478.00 |