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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | 161 624.00 | 13 376.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CF Disponibilités | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 286.00 | | 491 286.00 | 491 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 286.00 | 161 624.00 | 504 662.00 | 666 286.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | 161 624.00 | 13 376.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DG Autres réserves | 107 053.00 | | | 107 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 522.00 | 112 688.00 | | 103 522.00 |
DL TOTAL (I) | 391 210.00 | 287 688.00 | | 391 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 6 764.00 | | 5 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 660.00 | 36 497.00 | | 107 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 452.00 | 43 261.00 | | 113 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 662.00 | 330 949.00 | | 504 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 452.00 | 43 261.00 | | 113 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 219.00 | 1 931.00 | | -1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 219.00 | 1 931.00 | | -1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | -1 931.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 808.00 | 24 810.00 | | 64 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 991.00 | 172 910.00 | | 363 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 469.00 | 60 222.00 | | 260 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 522.00 | 112 688.00 | | 103 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 088.00 | 2 760.00 | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 624.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 161 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
UX Autres créances clients | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VC Groupe et associés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 828.00 | 365 828.00 | | 365 828.00 |
VW T.V.A. | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |