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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 733.00 | 2 768.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 345 339.00 | | 345 339.00 | 345 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 077.00 | 17 931.00 | 74 147.00 | 92 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 336.00 | 9 952.00 | 49 384.00 | 59 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 326.00 | 29 615.00 | 478 711.00 | 508 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BT Marchandises | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 161 934.00 | | 161 934.00 | 161 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 031.00 | | 200 031.00 | 200 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 356.00 | 29 615.00 | 678 742.00 | 708 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DG Autres réserves | 550.00 | | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 750.00 | 579.00 | | 13 750.00 |
DL TOTAL (I) | 44 329.00 | 30 579.00 | | 44 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 598.00 | 353 737.00 | | 387 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 765.00 | 80 091.00 | | 80 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 661.00 | 45 435.00 | | 56 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 748.00 | 53 163.00 | | 106 748.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 3 305.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 413.00 | 535 731.00 | | 634 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 742.00 | 566 310.00 | | 678 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 017.00 | | 15 308.00 | 493 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 839.00 | | | 349 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 225.00 | | 15 188.00 | 136 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953.00 | | 121.00 | 6 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 647.00 | 16 923.00 | 955.00 | 13 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 900.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 814.00 | 16 023.00 | 955.00 | 12 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 598.00 | 115 910.00 | 228 028.00 | 387 598.00 |
VI Groupe et associés | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 413.00 | 362 724.00 | 228 028.00 | 634 413.00 |