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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 414 861.00 | 261 251.00 | 2 153 610.00 | 2 414 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 769.00 | 8 700.00 | 20 069.00 | 28 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 630.00 | 269 951.00 | 2 423 679.00 | 2 693 630.00 |
BN En cours de production de biens | 670 089.00 | | 670 089.00 | 670 089.00 |
BZ Autres créances | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 800.00 | | 705 800.00 | 705 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 430.00 | 269 951.00 | 3 129 479.00 | 3 399 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
DH Report à nouveau | | -134 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 204 269.00 | | |
DL TOTAL (I) | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 717.00 | 2 086 243.00 | | 1 950 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 224.00 | 379 559.00 | | 1 054 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 388.00 | 63 919.00 | | 53 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 058 329.00 | 2 557 001.00 | | 3 058 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 479.00 | 2 628 151.00 | | 3 129 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 647 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 040.00 | 830 000.00 | | 647 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 040.00 | 625 731.00 | | 647 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 204 269.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 630.00 | | 250 000.00 | 2 693 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | | 2 693 630.00 | 250 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 2 693 630.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 630.00 | | 250 000.00 | 2 693 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 570.00 | 124 381.00 | | 145 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 570.00 | 124 381.00 | | 145 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VB T. V. A. | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 717.00 | 147 995.00 | 637 695.00 | 1 950 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 224.00 | 1 054 224.00 | | 1 054 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 329.00 | 1 255 607.00 | 637 695.00 | 3 058 329.00 |