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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 842.00 | 58.00 | 606 784.00 | 606 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 840.00 | 16 010.00 | 61 830.00 | 77 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 997.00 | 30 743.00 | 35 254.00 | 65 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 909.00 | 46 811.00 | 704 098.00 | 750 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BZ Autres créances | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CF Disponibilités | 241 272.00 | | 241 272.00 | 241 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 721.00 | | 322 721.00 | 322 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 630.00 | 46 811.00 | 1 026 819.00 | 1 073 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 544.00 | 355 674.00 | | 161 544.00 |
DL TOTAL (I) | 204 218.00 | 392 674.00 | | 204 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 936.00 | 630 435.00 | | 595 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 1 910.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 741.00 | 54 408.00 | | 89 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 370.00 | 144 196.00 | | 136 370.00 |
EA Autres dettes | | 9 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 601.00 | 840 139.00 | | 822 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 819.00 | 1 232 814.00 | | 1 026 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 498.00 | 281 233.00 | | 298 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 703.00 | | 40 206.00 | 710 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 739.00 | | 1 103.00 | 605 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 964.00 | | 38 873.00 | 104 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 580.00 | 28 231.00 | | 18 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 580.00 | 28 173.00 | | 18 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 023.00 | 122 023.00 | | 122 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 936.00 | 71 834.00 | 285 789.00 | 595 936.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 601.00 | 298 498.00 | 285 789.00 | 822 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 006.00 | 50 180.00 | | 21 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 964.00 | 11 662.00 | | 11 964.00 |
ST Autres comptes | 43 502.00 | 56 682.00 | | 43 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 367.00 | 78 139.00 | | 80 367.00 |
YT Sous‐traitance | 169.00 | 196.00 | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 2 445.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 289.00 | 52 625.00 | | 23 289.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 003.00 | 146 679.00 | | 136 003.00 |