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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 695.00 | | 743 695.00 | 743 695.00 |
BZ Autres créances | 256 189.00 | | 256 189.00 | 256 189.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 747.00 | | 256 747.00 | 256 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 443.00 | | 1 000 443.00 | 1 000 443.00 |
CU Autres participations | 743 680.00 | | 743 680.00 | 743 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 300.00 | 741 300.00 | | 741 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 5 688.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 173 273.00 | 108 072.00 | | 173 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 861.00 | 68 633.00 | | 64 861.00 |
DK Provisions réglementées | 2 380.00 | 796.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 990 934.00 | 924 489.00 | | 990 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829.00 | 5 529.00 | | 7 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 200.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 595.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 509.00 | 7 324.00 | | 9 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 443.00 | 931 813.00 | | 1 000 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 509.00 | 7 324.00 | | 9 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 595.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 371.00 | 70 508.00 | | 68 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510.00 | 1 875.00 | | 3 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 861.00 | 68 633.00 | | 64 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 695.00 | | | 743 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 695.00 | | | 743 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 256 189.00 | 256 189.00 | | 256 189.00 |
VI Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 189.00 | 256 189.00 | | 256 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |