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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 323.00 | 5 386.00 | 16 937.00 | 22 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 120.00 | 6 594.00 | 34 526.00 | 41 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 943.00 | 11 981.00 | 51 962.00 | 63 943.00 |
BT Marchandises | 554 522.00 | | 554 522.00 | 554 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 336 094.00 | | 336 094.00 | 336 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 800.00 | | 936 800.00 | 936 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 742.00 | 11 981.00 | 988 762.00 | 1 000 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DG Autres réserves | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 150 571.00 | | | 150 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 121.00 | | | 641 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 076.00 | | | 104 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 191.00 | | | 838 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 762.00 | | | 988 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 753.00 | | | 646 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 614.00 | | 30 329.00 | 33 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 114.00 | | 30 329.00 | 33 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555.00 | 7 425.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 7 425.00 | | 4 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 121.00 | 449 683.00 | 175 602.00 | 641 121.00 |
VI Groupe et associés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 684.00 | 46 184.00 | 500.00 | 46 684.00 |
VW T.V.A. | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 191.00 | 646 753.00 | 175 602.00 | 838 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
ST Autres comptes | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
YT Sous‐traitance | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 52.00 | | | 52.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539.00 | | | 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 962.00 | | | 211 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 075.00 | | | 338 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |