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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 105.00 | | 2 095 105.00 | 2 095 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
BZ Autres créances | 143 035.00 | | 143 035.00 | 143 035.00 |
CF Disponibilités | 329 176.00 | | 329 176.00 | 329 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 143.00 | | 547 143.00 | 547 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 248.00 | | 2 642 248.00 | 2 642 248.00 |
CU Autres participations | 2 095 015.00 | | 2 095 015.00 | 2 095 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 280.00 | 337 280.00 | | 337 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 597 662.00 | 639 471.00 | | 597 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 689.00 | -41 809.00 | | 39 689.00 |
DK Provisions réglementées | 242.00 | 66.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 988 593.00 | 948 728.00 | | 988 593.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 793.00 | 205 793.00 | | 205 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 486.00 | 1 257 848.00 | | 1 200 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 829.00 | 20 548.00 | | 26 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 662.00 | 131 268.00 | | 203 662.00 |
EA Autres dettes | 16 885.00 | 40 353.00 | | 16 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 654.00 | 1 655 809.00 | | 1 653 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 248.00 | 2 604 538.00 | | 2 642 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 550.00 | | 540 550.00 | 540 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 550.00 | | 540 550.00 | 540 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 641.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | 66.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 66.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -66.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 815.00 | | | -17 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 383.00 | 266 609.00 | | 637 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 694.00 | 308 418.00 | | 597 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 689.00 | -41 809.00 | | 39 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 970.00 | | 2 135.00 | 2 092 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092 970.00 | | 2 135.00 | 2 092 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | 176.00 | | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 176.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 205 793.00 | | | 205 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
UX Autres créances clients | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 137 628.00 | 137 628.00 | | 137 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 486.00 | 81 909.00 | 409 560.00 | 1 200 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 966.00 | 217 966.00 | | 217 966.00 |
VW T.V.A. | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 654.00 | 329 285.00 | 409 560.00 | 1 653 654.00 |