| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 000.00 | 182 215.00 | 755 785.00 | 938 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 000.00 | 182 215.00 | 775 785.00 | 958 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BZ Autres créances | 208 859.00 | | 208 859.00 | 208 859.00 |
CF Disponibilités | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 285.00 | | 285 284.00 | 285 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 285.00 | 182 215.00 | 1 061 070.00 | 1 243 285.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 804.00 | -165 774.00 | | -84 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 270.00 | 80 971.00 | | 10 270.00 |
DL TOTAL (I) | -24 534.00 | -34 804.00 | | -24 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 437.00 | 721 272.00 | | 721 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 681.00 | 365 376.00 | | 340 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 1 124.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 837.00 | 353.00 | | 22 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 603.00 | 1 088 126.00 | | 1 085 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 070.00 | 1 053 322.00 | | 1 061 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 681.00 | | | 340 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
FQ Autres produits | | | 35 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 274.00 | -4 463.00 | | -16 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 622.00 | 161 763.00 | | 81 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 352.00 | 80 792.00 | | 71 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 270.00 | 80 971.00 | | 10 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 000.00 | | 20 000.00 | 938 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 208 676.00 | 208 676.00 | | 208 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 437.00 | 122 438.00 | 477 163.00 | 721 437.00 |
VI Groupe et associés | 340 681.00 | 340 681.00 | | 340 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 835.00 | 215 835.00 | | 215 835.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 603.00 | 486 604.00 | 477 163.00 | 1 085 603.00 |