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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 75 745 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 757 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 522 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 967 222.00 | | 56 967 222.00 | 56 967 222.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 188.00 | | 2 336 188.00 | 2 336 188.00 |
BZ Autres créances | 21 188 963.00 | | 21 188 963.00 | 21 188 963.00 |
CF Disponibilités | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 543 957.00 | | 23 543 957.00 | 23 543 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 793 676.00 | | 80 793 676.00 | 80 793 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 283 249.00 | | | 10 283 249.00 |
CU Autres participations | 56 952 522.00 | | 56 952 522.00 | 56 952 522.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 282 497.00 | | 282 497.00 | 282 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 649 242.00 | 35 891 526.00 | | 3 649 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 335 916.00 | 93 632.00 | | 32 335 916.00 |
DH Report à nouveau | -3 820 953.00 | | | -3 820 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 034 118.00 | -3 820 953.00 | | -3 034 118.00 |
DK Provisions réglementées | 397 443.00 | 262 717.00 | | 397 443.00 |
DL TOTAL (I) | 29 527 530.00 | 32 426 922.00 | | 29 527 530.00 |
DP Provisions pour risques | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 531 304.00 | 32 732 689.00 | | 45 531 304.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 273 975.00 | 1 196 083.00 | | 1 273 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 964.00 | 3 000 000.00 | | 3 019 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 054.00 | 5 944.00 | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 053.00 | 77 573.00 | | 89 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 633.00 | 988 184.00 | | 1 084 633.00 |
EA Autres dettes | 150 242.00 | 201 512.00 | | 150 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 159 226.00 | 38 201 984.00 | | 51 159 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 793 676.00 | 70 628 906.00 | | 80 793 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 150.00 | 2 469 295.00 | | 2 998 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 071 000.00 | 275 000.00 | | -6 071 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 450 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 450 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 501 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 019 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 834.00 | |
GE Autres charges | | | 138 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 214 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 945 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096 000.00 | 810 000.00 | | 1 096 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 404.00 | 546 251.00 | | 163 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 404.00 | -546 251.00 | | -163 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 462.00 | -82 299.00 | | -74 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 613.00 | 3 019 386.00 | | 2 814 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 730.00 | 6 840 339.00 | | 5 848 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 034 118.00 | -3 820 953.00 | | -3 034 118.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 222 000.00 | -1 582 000.00 | | -4 222 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 222 000.00 | -1 582 000.00 | | -4 222 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 252 000.00 | -1 582 000.00 | | -4 252 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 965 909.00 | | 1 313.00 | 56 965 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 952 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 967 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 388.00 | | 1 313.00 | 13 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 952 522.00 | | | 56 952 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 717.00 | 134 727.00 | | 262 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 717.00 | 134 727.00 | | 262 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 531 304.00 | | | 45 531 304.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 273 975.00 | 1 273 975.00 | | 1 273 975.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 633.00 | 1 084 633.00 | | 1 084 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 623.00 | 159 623.00 | | 159 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 188.00 | 2 336 188.00 | | 2 336 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 370 228.00 | 2 629 772.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 798 614.00 | | | 12 798 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 188 963.00 | 21 188 963.00 | | 21 188 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 532 023.00 | 23 532 023.00 | | 23 532 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 159 226.00 | 2 998 150.00 | 2 629 772.00 | 51 159 226.00 |