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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 574.00 | 3 361.00 | 11 213.00 | 14 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 074.00 | 5 861.00 | 31 213.00 | 37 074.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 786.00 | | 200 786.00 | 200 786.00 |
CF Disponibilités | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 501.00 | | 210 501.00 | 210 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 575.00 | 5 861.00 | 241 714.00 | 247 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 548.00 | 2 500.00 | | 33 548.00 |
DG Autres réserves | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 000.00 | 31 048.00 | | 44 000.00 |
DL TOTAL (I) | 163 902.00 | 119 902.00 | | 163 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 886.00 | 60 575.00 | | 26 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775.00 | 10 840.00 | | 2 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
EA Autres dettes | 39 200.00 | 40 848.00 | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 812.00 | 112 263.00 | | 77 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 714.00 | 232 166.00 | | 241 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 13 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 357.00 | 5 875.00 | | 11 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 427.00 | 313 305.00 | | 444 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 427.00 | 282 257.00 | | 400 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 000.00 | 31 048.00 | | 44 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 624.00 | 13 720.00 | | 27 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922.00 | 1 939.00 | | 3 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | 1 939.00 | | 2 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |