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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
110 Total général Actif | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 373.00 | 1 526.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884.00 | 373.00 | 3 510.00 | 3 884.00 |
BZ Autres créances | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 249.00 | 373.00 | 99 876.00 | 100 249.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 928.00 | 25 030.00 | | 6 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 508.00 | -18 102.00 | | 48 508.00 |
DL TOTAL (I) | 71 936.00 | 23 428.00 | | 71 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 452.00 | 4 711.00 | | 16 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 54.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 230.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 700.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 570.00 | 20 695.00 | | 18 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 876.00 | 44 123.00 | | 99 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450.00 | | | 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |