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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979.00 | 221.00 | 758.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 979.00 | 221.00 | 48 758.00 | 48 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 015.00 | 24 154.00 | 419 861.00 | 444 015.00 |
BZ Autres créances | 697 777.00 | | 697 777.00 | 697 777.00 |
CF Disponibilités | 441 808.00 | | 441 808.00 | 441 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 274.00 | 24 154.00 | 1 561 120.00 | 1 585 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 253.00 | 24 375.00 | 1 609 878.00 | 1 634 253.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 22 343.00 | 9 605.00 | | 22 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 153.00 | 682 998.00 | | 1 101 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 575.00 | 772 683.00 | | 1 203 575.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 526.00 | 60 411.00 | | 11 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 849.00 | 165 195.00 | | 172 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 342.00 | 234 245.00 | | 195 342.00 |
EA Autres dettes | | 141 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 303.00 | 601 186.00 | | 406 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 878.00 | 1 373 868.00 | | 1 609 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979.00 | | 48 000.00 | 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 98.00 | 221.00 | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 98.00 | 221.00 | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 849.00 | 172 849.00 | | 172 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
UX Autres créances clients | 415 773.00 | 415 773.00 | | 415 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VC Groupe et associés | 634 239.00 | 634 239.00 | | 634 239.00 |
VI Groupe et associés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 524.00 | 1 142 524.00 | | 1 142 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 716.00 | 379 716.00 | | 379 716.00 |