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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 721.00 | 260.00 | 461.00 | 721.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 721.00 | 260.00 | 150 461.00 | 150 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 905.00 | 7 112.00 | 148 793.00 | 155 905.00 |
084 Disponibilités | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 023.00 | 7 112.00 | 183 911.00 | 191 023.00 |
110 Total général Actif | 341 744.00 | 7 372.00 | 334 372.00 | 341 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | -248 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
252 Charges sociales | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 443.00 | | | -5 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
294 Charges financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 417.00 | | | -48 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721.00 | | | 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 792.00 | | | 5 792.00 |