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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 418 823.00 | | 1 418 823.00 | 1 418 823.00 |
AP Constructions | 644 192.00 | 31 210.00 | 612 983.00 | 644 192.00 |
AX Avances et acomptes | 1 615 420.00 | | 1 615 420.00 | 1 615 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 436.00 | 31 210.00 | 3 647 226.00 | 3 678 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 304 955.00 | | 304 955.00 | 304 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 980.00 | | 331 980.00 | 331 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 416.00 | 31 210.00 | 3 979 206.00 | 4 010 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 937 500.00 | | | 3 937 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 083.00 | | | -47 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 474.00 | | | -13 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 943.00 | | | 3 876 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 206.00 | | | 3 979 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 474.00 | | | -13 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 047.00 | | 1 425 389.00 | 2 253 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 678 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 678 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 047.00 | | 1 425 389.00 | 2 253 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 27 691.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 27 691.00 | | 3 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
ST Autres comptes | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918.00 | | | 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 955.00 | | | 24 955.00 |