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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 235.00 | 20 930.00 | 76 305.00 | 97 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 450.00 | 19 289.00 | 61 161.00 | 80 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 799.00 | 40 218.00 | 137 581.00 | 177 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 065.00 | | 264 065.00 | 264 065.00 |
BZ Autres créances | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 824.00 | | 363 824.00 | 363 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 623.00 | 40 218.00 | 501 405.00 | 541 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 396.00 | 43 359.00 | | 67 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 053.00 | 24 036.00 | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 78 549.00 | 68 496.00 | | 78 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 120.00 | 83 050.00 | | 94 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 225.00 | 52 689.00 | | 50 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 579.00 | 66 139.00 | | 83 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 229.00 | 56 461.00 | | 116 229.00 |
EA Autres dettes | 78 703.00 | 32 217.00 | | 78 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 856.00 | 317 761.00 | | 422 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 405.00 | 386 256.00 | | 501 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 482.00 | 229 366.00 | | 364 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 963.00 | | 54 836.00 | 122 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 848.00 | | 54 836.00 | 122 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 639.00 | 24 579.00 | | 15 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 639.00 | 24 579.00 | | 15 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
UX Autres créances clients | 264 065.00 | 264 065.00 | | 264 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 379.00 | 28 006.00 | 58 373.00 | 86 379.00 |
VI Groupe et associés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 154.00 | 306 154.00 | | 306 154.00 |
VW T.V.A. | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 856.00 | 364 482.00 | 58 373.00 | 422 856.00 |