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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 900 000.00 | 2 731 000.00 | 3 169 000.00 | 5 900 000.00 |
BZ Autres créances | 4 601 224.00 | | 4 601 224.00 | 4 601 224.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 668.00 | | 4 610 668.00 | 4 610 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 667.00 | 2 731 000.00 | 7 779 667.00 | 10 510 667.00 |
CU Autres participations | 5 900 000.00 | 2 731 000.00 | 3 169 000.00 | 5 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 037 000.00 | 26 000.00 | | 4 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 758 425.00 | -16 812.00 | | -2 758 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 470.00 | -2 741 613.00 | | -55 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 223 105.00 | -2 732 425.00 | | 1 223 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554 513.00 | 4 600 000.00 | | 6 554 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 324.00 | | 2 050.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 556 563.00 | 4 602 443.00 | | 6 556 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 667.00 | 1 870 018.00 | | 7 779 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 58.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 470.00 | 2 741 671.00 | | 55 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 470.00 | -2 741 613.00 | | -55 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800 000.00 | | 1 300 000.00 | 4 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 000.00 | | 1 300 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731 000.00 | | | 2 731 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 000.00 | | | 2 731 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 554 513.00 | 4 654 513.00 | 1 900 000.00 | 6 554 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 224.00 | 4 601 224.00 | | 4 601 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 556 563.00 | 4 656 563.00 | 1 900 000.00 | 6 556 563.00 |