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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
CF Disponibilités | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 411.00 | | 98 411.00 | 98 411.00 |
CU Autres participations | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 926.00 | 15 279.00 | | 29 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 078.00 | 14 646.00 | | 14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 45 104.00 | 31 026.00 | | 45 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 503.00 | 61 670.00 | | 49 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 384.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484.00 | 2 585.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 307.00 | 65 640.00 | | 53 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 411.00 | 96 666.00 | | 98 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 585.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 997.00 | 19 800.00 | | 18 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918.00 | 5 153.00 | | 4 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 078.00 | 14 646.00 | | 14 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 503.00 | 12 363.00 | 37 140.00 | 49 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 307.00 | 16 167.00 | 37 140.00 | 53 307.00 |