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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 869 886.00 | | 5 869 886.00 | 5 869 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 206 614.00 | | 206 614.00 | 206 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 107 717.00 | | 6 107 717.00 | 6 107 717.00 |
BZ Autres créances | 1 485 445.00 | 221 090.00 | 1 264 355.00 | 1 485 445.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 1 801 853.00 | | 1 801 853.00 | 1 801 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 198.00 | 221 090.00 | 3 067 108.00 | 3 288 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 395 916.00 | 221 090.00 | 9 174 826.00 | 9 395 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 9 990.00 | | 10 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889.00 | | | 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 2 139 589.00 | 833 181.00 | | 2 139 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 317.00 | 1 306 408.00 | | 2 176 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 807.00 | 2 150 580.00 | | 4 327 807.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 395.00 | 6 038 580.00 | | 4 141 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882.00 | 103 539.00 | | 33 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 662.00 | 15 000.00 | | 160 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 115.00 | 175 640.00 | | 306 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 59 963.00 | 21 653.00 | | 59 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 702 019.00 | 6 354 423.00 | | 4 702 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 826.00 | 8 505 003.00 | | 9 174 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 618.00 | | | 1 889 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 734 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 734 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 734 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 884 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 091.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 260 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 240 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 281.00 | 277 458.00 | | 234 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 281.00 | 277 458.00 | | 379 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 281.00 | -275 216.00 | | -379 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 695.00 | 508 048.00 | | 778 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 995 189.00 | 9 891 160.00 | | 11 995 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818 871.00 | 8 584 752.00 | | 9 818 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 318.00 | 1 306 409.00 | | 2 176 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 121 773.00 | 123 047.00 | | 6 121 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 947.00 | | 237 831.00 | 122 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 102.00 | | 6 107 717.00 | 137 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 869 886.00 | | | 5 869 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 731.00 | 123 047.00 | | 237 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 662.00 | 160 662.00 | | 160 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 683.00 | 297 683.00 | | 297 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 614.00 | | 206 614.00 | 206 614.00 |
UX Autres créances clients | 408 520.00 | 408 520.00 | | 408 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 801.00 | | 232 801.00 | 232 801.00 |
VC Groupe et associés | 639 802.00 | 639 802.00 | | 639 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 139 585.00 | 1 327 184.00 | 2 812 400.00 | 4 139 585.00 |
VI Groupe et associés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891 229.00 | | | 1 891 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 220.00 | 205 220.00 | | 205 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 959.00 | 1 253 543.00 | 439 415.00 | 1 692 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 019.00 | 1 889 618.00 | 2 812 400.00 | 4 702 019.00 |