| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 855.00 | 115.00 | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 015.00 | 13 358.00 | 2 657.00 | 16 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 878.00 | 90 163.00 | 249 715.00 | 339 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 458.00 | 108 376.00 | 403 082.00 | 511 458.00 |
BN En cours de production de biens | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
BT Marchandises | 959 419.00 | 64 289.00 | 895 130.00 | 959 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 065.00 | 9 796.00 | 45 269.00 | 55 065.00 |
BZ Autres créances | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
CF Disponibilités | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 645.00 | 74 085.00 | 1 115 560.00 | 1 189 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 103.00 | 182 461.00 | 1 518 642.00 | 1 701 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 923.00 | 78 651.00 | | 60 923.00 |
DL TOTAL (I) | 530 922.00 | 544 651.00 | | 530 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 258.00 | 302 773.00 | | 236 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 436.00 | 50 703.00 | | 157 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 111.00 | 54 542.00 | | 147 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 669.00 | 440 086.00 | | 402 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 126.00 | 30 434.00 | | 41 126.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 4 371.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 720.00 | 882 909.00 | | 987 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 642.00 | 1 427 560.00 | | 1 518 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 436.00 | | | 157 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 708.00 | | 2 500.00 | 509 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 511 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 355 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 144.00 | | 2 500.00 | 354 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 630.00 | 35 349.00 | 603.00 | 73 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 1 657.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 432.00 | 33 693.00 | 603.00 | 70 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 669.00 | 402 669.00 | | 402 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 433.00 | 160 433.00 | | 160 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 258.00 | 74 598.00 | 152 660.00 | 227 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 548.00 | 128 288.00 | 2 260.00 | 130 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 609.00 | 687 949.00 | 152 660.00 | 840 609.00 |