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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366 259.00 | 133 615.00 | 1 232 644.00 | 1 366 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749 457.00 | | 749 457.00 | 749 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173 649.00 | | 10 173 649.00 | 10 173 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 734 906.00 | 5 693 915.00 | 13 040 991.00 | 18 734 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
BZ Autres créances | 1 926 769.00 | | 1 926 769.00 | 1 926 769.00 |
CF Disponibilités | 2 577 016.00 | | 2 577 016.00 | 2 577 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 279.00 | | 4 524 279.00 | 4 524 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 259 185.00 | 5 693 915.00 | 17 565 269.00 | 23 259 185.00 |
CU Autres participations | 6 445 541.00 | 5 560 300.00 | 885 241.00 | 6 445 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 10.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 919.00 | -2 000.00 | | -430 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 513 690.00 | -428 919.00 | | -7 513 690.00 |
DK Provisions réglementées | 297 632.00 | 29 626.00 | | 297 632.00 |
DL TOTAL (I) | -5 846 977.00 | -401 283.00 | | -5 846 977.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 850.00 | 1 389 600.00 | | 2 415 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 321.00 | | | 431 321.00 |
EA Autres dettes | 20 227 575.00 | 5 517 434.00 | | 20 227 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 412 246.00 | 6 907 034.00 | | 23 412 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 565 269.00 | 6 505 751.00 | | 17 565 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 481 258.00 | | 3 481 258.00 | 3 481 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 258.00 | | 3 481 258.00 | 3 481 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 115 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 561 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 560 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 684 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 245 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 006.00 | 29 626.00 | | 268 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 006.00 | 29 626.00 | | 268 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 006.00 | -29 626.00 | | -268 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 796.00 | 764 700.00 | | 5 865 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 379 486.00 | 1 193 619.00 | | 13 379 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 513 690.00 | -428 919.00 | | -7 513 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 228 000.00 | | | 20 228 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 174 000.00 | | 10 174 000.00 | 10 174 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 832 000.00 | 69 000.00 | 11 764 000.00 | 11 832 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 567 000.00 | 1 340 000.00 | | 21 567 000.00 |