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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 167.00 | | 1 022 167.00 | 1 022 167.00 |
BZ Autres créances | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 127 746.00 | | 127 746.00 | 127 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 746.00 | | 687 746.00 | 687 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 913.00 | | 1 709 913.00 | 1 709 913.00 |
CU Autres participations | 1 022 167.00 | | 1 022 167.00 | 1 022 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 52 483.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 50 828.00 | 16 378.00 | | 50 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 420.00 | 411 967.00 | | 550 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 248.00 | 1 480 828.00 | | 1 701 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 229.00 | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 2 288.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 665.00 | 7 562.00 | | 8 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 913.00 | 1 488 391.00 | | 1 709 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 2 288.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 000.00 | 420 001.00 | | 560 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 580.00 | 8 034.00 | | 9 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 420.00 | 411 967.00 | | 550 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 500.00 | | 22 667.00 | 999 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 500.00 | | 22 667.00 | 999 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |