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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 550.00 | 20 295.00 | 68 255.00 | 88 550.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 959.00 | 20 295.00 | 68 663.00 | 88 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
072 Créances – Autres | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
084 Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
110 Total général Actif | 124 389.00 | 20 295.00 | 104 094.00 | 124 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 168.00 | | | 459 168.00 |
230 Autres produits | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 657.00 | | | 461 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
242 Autres charges externes. | 201 492.00 | | | 201 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
252 Charges sociales | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 614.00 | | | 454 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
294 Charges financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |