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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 480.00 | 720.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 156.00 | 15 894.00 | 51 262.00 | 67 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 938.00 | 26 749.00 | 162 189.00 | 188 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 893.00 | 43 123.00 | 215 770.00 | 258 893.00 |
BT Marchandises | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
BZ Autres créances | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CF Disponibilités | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 111.00 | | 418 111.00 | 418 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 004.00 | 43 123.00 | 633 881.00 | 677 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 644.00 | | | -16 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | -16 644.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 84 448.00 | 83 356.00 | | 84 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 129.00 | 343 800.00 | | 315 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | 40 280.00 | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 662.00 | 163 767.00 | | 184 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 317.00 | 25 766.00 | | 44 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 434.00 | 573 614.00 | | 549 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 881.00 | 656 970.00 | | 633 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 202.00 | | 35 692.00 | 223 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 402.00 | | 35 692.00 | 220 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 761.00 | 24 362.00 | | 18 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 521.00 | 24 122.00 | | 18 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 662.00 | 184 662.00 | | 184 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 129.00 | 180 865.00 | 124 664.00 | 315 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 270.00 | 307 270.00 | | 307 270.00 |
VW T.V.A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 434.00 | 415 169.00 | 124 664.00 | 549 434.00 |