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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 685.00 | 36 941.00 | 114 744.00 | 151 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 548.00 | 8 843.00 | 11 705.00 | 20 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 923.00 | | 92 923.00 | 92 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 156.00 | 45 784.00 | 619 372.00 | 665 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
BZ Autres créances | 660 897.00 | | 660 897.00 | 660 897.00 |
CF Disponibilités | 1 006 708.00 | | 1 006 708.00 | 1 006 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 368.00 | | 1 805 368.00 | 1 805 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 525.00 | 45 784.00 | 2 424 741.00 | 2 470 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 692 923.00 | | | 692 923.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 535.00 | 42 759.00 | | 53 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 707 513.00 | 748 449.00 | | 1 707 513.00 |
DH Report à nouveau | -143 415.00 | -205 468.00 | | -143 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 411.00 | 62 053.00 | | 99 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 044.00 | 647 793.00 | | 1 717 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 295.00 | 59 700.00 | | 95 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 910.00 | 52 880.00 | | 115 910.00 |
EA Autres dettes | 13 141.00 | 7 531.00 | | 13 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 351.00 | 359 491.00 | | 483 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 696.00 | 479 739.00 | | 707 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 741.00 | 1 127 533.00 | | 2 424 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 220 295.00 | 265 841.00 | 1 486 136.00 | 1 220 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 295.00 | 265 841.00 | 1 486 136.00 | 1 220 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 283.00 | 894 078.00 | | 1 529 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 872.00 | 832 025.00 | | 1 429 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 411.00 | 62 053.00 | | 99 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 433.00 | | 485 723.00 | 179 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 015.00 | | 41 670.00 | 110 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 382.00 | | 1 166.00 | 19 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 036.00 | | 442 887.00 | 50 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 531.00 | 20 253.00 | | 25 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 757.00 | 15 184.00 | | 21 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 5 069.00 | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 351.00 | 483 351.00 | | 483 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 923.00 | | 92 923.00 | 92 923.00 |
UX Autres créances clients | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VC Groupe et associés | 600 566.00 | 566.00 | 600 000.00 | 600 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 583.00 | 198 660.00 | 692 923.00 | 891 583.00 |
VW T.V.A. | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 731.00 | 712 731.00 | | 712 731.00 |